Rastreador de Probabilidad de Tasas de Interés
Expectativas de tasas para el G8—diseñado para trading
Convierte lo que los mercados de tasas están preciando ahora mismo en decisiones de trading en el mercado spot. Nuestro rastreador traduce el precio de tasas de interés a corto plazo en probabilidades claras, niveles de política más probables, cambios de curva y actualizaciones para confirmación de operaciones.
Probabilidades reunión por reunión. Vistas entre bancos. Actualizaciones en vivo.
Qué es un rastreador de tasas—y por qué importa
Un rastreador de tasas convierte precios de los mercados de tasas de interés (OIS/STIR) en probabilidades reunión por reunión y tasas de política más probables. Porque estos precios son donde las opiniones se operan realmente, pueden revelar la verdad de las expectativas ANTES de que se reflejen en el mercado spot.
Por qué los traders lo usan
Captura momentum cuando los mercados están equivocados. Las expectativas divididas crean los mayores movimientos cuando los bancos centrales sorprenden. El rastreador identifica estas oportunidades de alta convicción donde el posicionamiento necesita deshacerse rápidamente.
Valida tu tesis con datos duros. Cruza referencias de tus opiniones de FX, tasas y acciones contra lo que los mercados de tasas de interés están realmente preciando. Usa diferenciales de tasas para confirmar configuraciones de carry trade y tendencias de divisas.
Opera retrocesos con confianza. Observa cómo las impresiones de IPC, datos de empleo y discursos de bancos centrales cambian inmediatamente las expectativas de tasas. Esto te da confirmación objetiva para aumentar o retirarte de posiciones.
Operando con el Rastreador de Tasas: estrategias que funcionan
Enfoques probados que aprovechan expectativas de tasas objetivas para decisiones de FX, tasas y acciones:
Opera la Prima de Sorpresa
Los mercados se mueven más cuando las expectativas están divididas. Si una reunión muestra solo 50-70% de probabilidad de un resultado, eso significa que 30-50% del posicionamiento necesitará deshacerse si sucede la alternativa. Estos son los eventos con la mayor 'prima de sorpresa'. Pueden llevar a grandes operaciones de momentum post decisión de tasas.
Confirmación de Operaciones Intradía
El rastreador traduce comentarios de bancos centrales, datos económicos y titulares de noticias en precio de tasas. Esto te permite ver—en términos objetivos—cómo los mercados están repreciando. Úsalo para confirmación alrededor de IPC, empleos, PMIs y discursos de bancos centrales. Cuando la franja de reuniones cambia decisivamente, tienes confirmación para escalar o retirarte de una operación.
Sesgo de Swing a Largo Plazo
Más allá de eventos únicos, el rastreador muestra cambios semana a semana en tasas implícitas y diferenciales de bancos centrales. Esto te permite identificar temas de mayor imagen y operarlos con convicción. Detecta si el mercado está preciando alzas, recortes o una trayectoria de aplanamiento constantemente. Compara entre bancos para ver qué divisas ganan o pierden ventaja de rendimiento—esencial para carry de FX. Alinea operaciones de swing con la dirección de diferenciales de tasas y momentum de curva.
Diferenciales de Tasas: Tu Ventaja en FX
Compara trayectorias de política entre bancos para ver qué divisas tienen los rendimientos esperados más altos vs más bajos—la columna vertebral del carry. Con el tiempo, pares que compran divisas de alta tasa vs baja tasa tienden a beneficiarse del pickup de rendimiento (todo lo demás igual). Nuestra vista entre bancos hace esos diferenciales explícitos para que puedas alinear pares con el ciclo subyacente. Ejemplo: Si el rastreador muestra la trayectoria del BoJ subiendo mientras la trayectoria de la Fed baja, eso es un diferencial USD-JPY que se estrecha—un potencial viento en contra para USD/JPY.
Los módulos principales (y cómo usarlos)
Curva de Tasas de Interés Implícita
La trayectoria de política esperada para cada banco (3–12 meses+), con superposición actual vs hace una semana. Revela dirección, ritmo y convicción de un vistazo.
Puntos Implícitos (bps acumulados)
Total de puntos básicos de alzas/recortes implícitos entre hoy y fechas futuras. Comprime la curva en un solo número rastreable.
Cambio Más Probable y Alternativas
La tasa de política más probable en la próxima reunión, su probabilidad y trayectorias alternativas. Enfócate en reuniones con ≤60% de probabilidades para mayores movimientos.
Reunión en Tiempo Real (casi tiempo real)
Cuántos puntos básicos se están preciando ahora mismo en la próxima decisión. Usa para confirmación intradía alrededor de publicaciones de datos.
Expectativas objetivas. Vistas entre bancos. Actualizaciones casi en tiempo real para acción.
Cobertura G8
Rastreamos las autoridades monetarias que impulsan el régimen macro del G8
Reserva Federal
Estados Unidos
Banco Central Europeo
Zona euro
Banco de Japón
Japón
Banco de Inglaterra
Reino Unido
Banco de Canadá
Canadá
Banco de la Reserva de Australia
Australia
Banco de la Reserva de Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Banco Nacional Suizo
Suiza
Compara trayectorias esperadas entre bancos en una interfaz consistente y centrada en el trader.
Ejemplos de Operaciones Recientes
Encontrando Confirmación de Operación en un retroceso
Encontrando Confirmación de Operación en un retroceso
Cómo usar el Mercado de Tasas de Interés para Afinar Entradas
Using a rate tracker to judge the surprise
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