لماذا مؤشر الدولار DXY مفيد جداً للمتداولين

المقدمة

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) هو أحد أكثر الأدوات قيمة في ترسانة متداول الفوركس. يوفر مقياساً واحداً لقوة أو ضعف الدولار الإجمالي مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يساعد المتداولين على فهم اتجاه الدولار الأوسع قبل الغوص في أزواج العملات الفردية.

بدلاً من تحليل كل زوج دولار على حدة، يتيح لك DXY تقييم سريع لما إذا كانت قوة أو ضعف الدولار موضوعاً عاماً. هذا السياق لا يقدر بثمن لتصفية فرص التداول وتجنب التداول ضد اتجاه الدولار المسيطر.

• تقييم سريع: رؤية فورية لما إذا كان الدولار يتعزز أو يضعف بشكل عام
• تأكيد الاتجاه: التحقق من صحة تحليل الزوج الفردي مقابل اتجاه الدولار الأوسع
• إشارات التباين: اكتشاف متى تنحرف الأزواج الفردية عن اتجاه DXY
• التحليل الفني: تطبيق أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات على الدولار نفسه

ما هو DXY؟

يقيس مؤشر الدولار الأمريكي قيمة الدولار الأمريكي نسبة إلى سلة من ست عملات أجنبية رئيسية. أُنشئ في 1973 بعد انتهاء نظام بريتون وودز، وبدأ بقيمة أساسية 100.

الخصائص الرئيسية

• القيمة الأساسية: بدأ عند 100 في مارس 1973
• مكان التداول: يُتداول في بورصة ICE للعقود الآجلة
• الساعات: يتداول تقريباً 24 ساعة، مشابه للفوركس
• تنويعات الرمز: يُعرف أيضاً باسم USDX أو مؤشر الدولار

السياق التاريخي

فهم النطاقات التاريخية يساعد في تفسير المستويات الحالية:

• أعلى مستوى على الإطلاق: 164.72 في فبراير 1985
• أدنى مستوى على الإطلاق: 70.698 في مارس 2008
• النطاق الأخير: عموماً بين 90-110 في السنوات الأخيرة
• المستوى الرئيسي: 100 له أهمية نفسية

تكوين المؤشر

يتكون DXY من ست عملات بالأوزان التالية:

• اليورو (EUR): 57.6% - الوزن المهيمن
• الين الياباني (JPY): 13.6%
• الجنيه الإسترليني (GBP): 11.9%
• الدولار الكندي (CAD): 9.1%
• الكرونا السويدية (SEK): 4.2%
• الفرنك السويسري (CHF): 3.6%

تداعيات التكوين

لتكوين المؤشر تداعيات مهمة:

• التركيز الأوروبي: العملات الأوروبية تمثل حوالي 77% من المؤشر
• العملات المفقودة: AUD وNZD وعملات الأسواق الناشئة غير مشمولة
• بديل مرجح بالتجارة: مؤشر الدولار المرجح بالتجارة للفيدرالي يشمل المزيد من العملات

استخدامات التداول

يخدم DXY أغراضاً متعددة في تحليل المتداول.

تحديد الاتجاه

• DXY صاعد: يشير إلى قوة دولار واسعة - ابحث عن شراء الدولار
• DXY هابط: يشير إلى ضعف دولار واسع - ابحث عن بيع الدولار
• DXY في نطاق: الدولار مختلط - ركز على ديناميكيات الأزواج الفردية

تحليل الارتباط

افهم كيف ترتبط الأزواج مع DXY:

• ارتباط سلبي: EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD ترتفع عندما ينخفض DXY
• ارتباط إيجابي: USD/JPY، USD/CHF، USD/CAD ترتفع عندما يرتفع DXY
• قوة متفاوتة: قوة الارتباط تتفاوت بناءً على ظروف السوق

تداول التباين

التباينات بين DXY والأزواج الفردية تخلق فرصاً:

• DXY يرتفع، EUR/USD ثابت: EUR/USD قد يكون مستحقاً للانخفاض
• DXY ينخفض، USD/JPY يرتفع: ضعف خاص بالين - تحقق لماذا
• راقب التباينات: غالباً ما تُحل بلحاق الزوج الفردي بـ DXY

استراتيجيات DXY

عدة استراتيجيات عملية تدمج تحليل DXY.

الاستراتيجية 1: فلتر DXY

1. تحقق من اتجاه DXY: حدد ما إذا كان DXY في اتجاه أو نطاق
2. وازن الصفقات: خذ فقط شراء دولار عندما يكون DXY صعودياً، بيع عندما يكون هبوطياً
3. تجنب مقاومة الاتجاه: تجاوز الإعدادات التي تعارض اتجاه DXY
4. DXY في نطاق: عندما يتراوح DXY، تحليل الزوج الفردي يصبح أكثر أهمية

الاستراتيجية 2: اختراق المستويات الرئيسية

تداول اختراقات DXY الفنية من خلال أزواج الدولار:

• حدد المستويات: حدد الدعم/المقاومة الرئيسية على DXY
• توقع الاختراق: مع اقتراب DXY من المستويات الرئيسية، استعد للتقلب
• نفذ على الأزواج: عند اختراق DXY، ادخل صفقات على أزواج الدولار المرتبطة
• دخولات متعددة: وزع الدخولات على EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY للتنويع

الاستراتيجية 3: القوة النسبية

اعثر على أقوى وأضعف العملات نسبة إلى DXY:

1. DXY يرتفع: اعثر على أي عملة أضعف مقابل الدولار المرتفع
2. اختيار الزوج: اشترِ الدولار مقابل أضعف عملة لحركات مضخمة
3. DXY ينخفض: اعثر على أي عملة أقوى مقابل الدولار الهابط
4. أقصى إمكانات: بع الدولار مقابل أقوى عملة لأفضل الفرص

نصائح عملية

• رسم DXY يومياً: احتفظ برسم بياني لـ DXY على مساحة عملك دائماً
• حدد المستويات الرئيسية: سجل الأرقام المستديرة والقمم/القيعان المتأرجحة الأخيرة
• راقب التباينات: عندما لا تتبع الأزواج DXY، تحقق
• ضع في اعتبارك التكوين: تذكر أن اليورو يحرك 57.6% من حركات DXY