فهم تداول الأخبار بالسترادل ولماذا لا ينجح وماذا تفعل بدلاً من ذلك
Table of Contents
ما هو تداول الأخبار بالسترادل؟
يتضمن تداول الأخبار بالسترادل وضع أمرين معلقين - أمر شراء فوق السعر الحالي وأمر بيع تحت السعر الحالي - قبل صدور خبر رئيسي.
عند صدور الخبر، يكون التوقع أن السوق سيتفاعل بقوة، مما يفعّل أحد الأوامر ويؤدي إلى صفقة مربحة. غالباً ما يستخدم المتداولون هذه الاستراتيجية خلال أحداث الأخبار عالية التأثير، مثل إعلانات البنوك المركزية وتقارير التوظيف وبيانات الناتج المحلي الإجمالي.
لماذا لا ينجح تداول الأخبار بالسترادل
الانزلاق السعري
أحد الأسباب الرئيسية لفشل تداول السترادل هو الانزلاق السعري. خلال صدور الأخبار الرئيسية، يمكن أن تجف سيولة السوق، مما يسبب انزلاقاً كبيراً. هذا يعني أنه حتى لو تم تفعيل أمرك، فقد يتم تنفيذه بسعر أسوأ بكثير من المتوقع، مما يقلل أو حتى يلغي الأرباح المحتملة.
التذبذبات الحادة (Whipsaws)
يمكن أن تكون الأسواق متقلبة للغاية وغير متوقعة خلال أحداث الأخبار. يمكن أن ترتفع الأسعار في اتجاه واحد، وتفعّل أمرك، ثم تنعكس بسرعة، مما يضرب وقف الخسارة. هذا تأثير التذبذب الحاد يمكن أن يؤدي إلى خسائر سريعة ويجعل من الصعب إدارة المخاطر بفعالية.
قيود الوسطاء
قد يقوم بعض الوسطاء بتوسيع الفروقات أو تقييد التداول خلال أحداث الأخبار الرئيسية، مما يجعل من الصعب تنفيذ صفقات السترادل بفعالية. يمكن أن تؤدي الفروقات المتزايدة إلى تكاليف أعلى وربحية منخفضة.
عدم وجود انحياز اتجاهي
يعتمد تداول السترادل على افتراض أن السوق سيتحرك بشكل كبير في اتجاه واحد بعد صدور الخبر. ومع ذلك، هذا ليس هو الحال دائماً. في بعض الأحيان، قد يتفاعل السوق بشكل ضئيل أو يتحرك بطريقة غير متوقعة، مما يؤدي إلى تفعيل كلا الأمرين وخسائر محتملة على كلا الجانبين.
التكاليف والعمولات
التداول المتكرر، خاصة خلال أحداث الأخبار عالية التأثير، يمكن أن يؤدي إلى تكاليف معاملات عالية بسبب الفروقات والعمولات. هذه التكاليف يمكن أن تأكل الأرباح وتجعل استراتيجية السترادل أقل جدوى.
الانتقال إلى استراتيجية أكثر موثوقية: تحديد استمرار السعر
بالنظر إلى القيود والمخاطر المرتبطة بتداول الأخبار بالسترادل، فإن النهج الأكثر فعالية هو التركيز على تحديد ما إذا كان السعر سيستمر في اتجاه الحركة الأولية بعد صدور الخبر.
يسمح هذا النهج للمتداولين بالاستفادة من الاتجاهات المستدامة بدلاً من الارتفاعات قصيرة المدى وغير الموثوقة. فيما يلي استراتيجية تداول مفصلة لمساعدتك على تحديد وتداول استمرارات الأسعار بفعالية.
استراتيجية التداول للإصدارات الاقتصادية الرئيسية
الخطوة 1: تحليل أولويات البنك المركزي
الخطوة الأولى هي فهم نقاط البيانات التي يركز عليها البنك المركزي المعني حالياً. على سبيل المثال، إذا كان الاحتياطي الفيدرالي أو بنك كندا يركز على بيانات الناتج المحلي الإجمالي، فإن تقرير الناتج المحلي الإجمالي سيكون له قدر كبير من التقلب لأن البنك المركزي يبني بشكل ما قرارات أسعار الفائدة على هذا الإصدار.
لتحديد تركيز البنك المركزي الحالي بسرعة، يمكنك استخدام التقويم الاقتصادي الاحترافي، الذي يتضمن دليلاً أساسياً. يساعد هذا المورد المتداولين على البقاء على اطلاع بنقاط البيانات الأكثر أهمية للبنك المركزي، مما يوفر ميزة استراتيجية.
الخطوة 2: استخدام توقعات النطاق العالي والمنخفض
يعتمد المتداولون المحترفون على توقعات النطاق العالي والمنخفض لقياس توقعات السوق بدقة.
- التوقعات المؤسسية: تتضمن التقويمات الاقتصادية الاحترافية تقديرات عالية ومنخفضة من أفضل المؤسسات. هذا النطاق الأوسع من التوقعات يقدم صورة أكثر شمولاً للنتائج المحتملة.
- صدمات السوق: عندما يتجاوز التقرير التقدير العالي أو ينخفض دون التقدير المنخفض، فهذا صدمة كبيرة للأسواق لأنه لم يتوقعها أي محلل. غالباً ما تؤدي هذه الانحرافات إلى تحركات حادة في السوق.
- ميزة الصاعقة: تشير هذه الأداة فوراً إلى انحراف فوق النطاق العالي أو تحت النطاق المنخفض لتوقعات المحللين. عند حدوث انحراف، تنبه ميزة الصاعقة المتداولين فوراً، مما يسمح لهم بالتصرف دون تأخير.
الخطوة 3: اختيار الأداة الأكثر تقلباً للتداول
باستخدام رؤى من التقارير المؤسسية، يمكن للمتداولين اختيار أزواج العملات الأكثر استجابة. على سبيل المثال، إذا كان USD/CAD حساساً بشكل خاص للبيانات الاقتصادية كما هو موضح في مؤشر City Economic Surprise وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي انحرافاً كبيراً، فقد يكون هذا الزوج هدفاً مثالياً للتداول.
خطوات تنفيذ الصفقة
- تأكيد تركيز البنك المركزي: تأكد من أن البنك المركزي يركز حالياً على البيانات الاقتصادية المعنية. إذا كانت البيانات محور تركيز رئيسي، فسيكون للتقرير احتمالية أعلى لتحريك السوق.
- التحقق من نطاقات التوقعات: قبل صدور البيانات، راجع توقعات النطاق العالي والمنخفض للحدث. خطط للتداول فقط إذا تجاوزت البيانات الفعلية التقدير العالي بشكل كبير أو انخفضت دون التقدير المنخفض.
- مراقبة المراجعات: تحقق من أي مراجعات متعارضة في البيانات، حيث يمكن أن تغير رد فعل السوق الأولي. تأكد من أن الإصدار الرئيسي وأي مراجعات تتوافق لدعم صفقتك.
- الدخول في الصفقة بسرعة: بمجرد تأكيد الانحراف، تصرف بسرعة للدخول في صفقتك. ادخل خلال أول 30 ثانية. السرعة حاسمة، حيث تحدث ردود فعل السوق على مفاجآت البيانات الكبيرة بسرعة.
- تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح: ضع وقف الخسارة أسفل قاع شمعة الارتفاع الأولي للحماية من التحركات السلبية. استهدف 30-100 نقطة لأحداث الدرجة الأولى.
إدارة الصفقة
- بعد الحركة الأولية: ابحث عن تراجع ضحل حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 23% أو بالقرب من مستويات الدعم/المقاومة.
- نقطة التعادل: انقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل في أقرب وقت ممكن لحماية مكاسبك.
- إعادة الدخول: إذا تم إيقاف مركزك الأولي عند نقطة التعادل، فكر في إعادة الدخول عند تصحيحات أعمق، مثل مستويات فيبوناتشي 38% أو 50%.
النقاط الرئيسية
- يضع تداول الأخبار بالسترادل أمر شراء فوق وأمر بيع تحت السعر الحالي قبل صدور الأخبار
- يفشل تداول السترادل بسبب: الانزلاق السعري، التذبذبات الحادة، قيود الوسطاء، عدم وجود انحياز اتجاهي، تكاليف المعاملات العالية
- نهج أفضل: التركيز على تحديد استمرار السعر في اتجاه الحركة الأولية (اتجاهات مستدامة مقابل ارتفاعات قصيرة المدى)
- الخطوة 1: تحليل أولويات البنك المركزي (تركيز الفيدرالي/بنك كندا على بيانات محددة = تقلب أعلى)
- الخطوة 2: استخدام توقعات النطاق العالي والمنخفض من التقويمات المؤسسية
- الخطوة 3: اختيار الأداة الأكثر تقلباً باستخدام مؤشر City Economic Surprise وتقرير Risk-Reversal وتقرير CFTC