كيفية تداول مبيعات التجزئة الأمريكية: دليل شامل

مقدمة

يوفر تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية رؤى حاسمة حول الإنفاق الاستهلاكي والصحة العامة للاقتصاد. سيشارك هذا الدليل الاستراتيجية الدقيقة التي يستخدمها المتداولون المحترفون للاستفادة من تحركات السوق.

فهم تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية

التغطية تشمل:

• الطعام والمشروبات
• الملابس
• السيارات
• فئات التجزئة الأخرى

لماذا يهم تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية

حدث من الدرجة الأولى

مؤشر اقتصادي

يعكس التقرير الصحة العامة للإنفاق الاستهلاكي، والذي يمثل جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. يشير الاتجاه الصاعد في مبيعات التجزئة إلى ثقة استهلاكية قوية ونمو اقتصادي، بينما قد يشير الاتجاه الهابط إلى تحديات اقتصادية.

التأثير على السياسة

ثقة المستثمرين

بيانات مبيعات التجزئة تؤثر على ثقة المستثمرين ومعنويات السوق:

• مبيعات التجزئة الأعلى تشير إلى إنفاق استهلاكي قوي وتوسع اقتصادي
• مبيعات التجزئة الأقل قد تشير إلى تحديات اقتصادية وتباطؤ محتمل

لماذا غالباً ما يحرك تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية السوق

التأثير الفوري: على عكس بعض المؤشرات المتأخرة، يوفر تقرير مبيعات التجزئة لقطة حالية للإنفاق الاستهلاكي، مما يجعله وثيق الصلة للمشاركين في السوق. يمكن أن تؤدي الانحرافات الكبيرة عن التوقعات إلى ردود فعل سوقية فورية.

حساسية السوق: الدولار الأمريكي (USD) حساس للغاية لبيانات مبيعات التجزئة. يمكن أن تؤدي أرقام مبيعات التجزئة غير المتوقعة إلى تحركات حادة في أزواج USD، مما يخلق فرص تداول.

آثار السياسة: يؤثر تقرير مبيعات التجزئة مباشرة على قرارات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. يراقب المتداولون بيانات مبيعات التجزئة عن كثب لتوقع التغييرات المحتملة في السياسة النقدية.

التوقعات مقابل الواقع: غالباً ما يسعر السوق التوقعات بناءً على التوقعات. عندما تنحرف مبيعات التجزئة الفعلية بشكل كبير عن هذه التوقعات، فإنها تخلق فرصاً للمتداولين للاستفادة من التفاوت.

مبيعات التجزئة الأساسية مقابل الرئيسية

فهم الفرق بين مبيعات التجزئة الأساسية والرئيسية ضروري لتفسير البيانات بشكل صحيح واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

مبيعات التجزئة الرئيسية

مبيعات التجزئة الأساسية

يستبعد هذا الرقم الفئات الأكثر تقلباً، مثل:

• السيارات
• البنزين
• مواد البناء
• خدمات الطعام

من خلال استبعاد هذه العناصر، تقدم مبيعات التجزئة الأساسية مقياساً أكثر استقراراً لاتجاهات الإنفاق الاستهلاكي الأساسية.

لماذا يهم التمييز

التقلب: يمكن أن تتأثر مبيعات التجزئة الرئيسية بتغييرات كبيرة في الفئات المستبعدة، مما يؤدي إلى تقلب أعلى. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر طفرة في مبيعات السيارات أو ارتفاع في أسعار البنزين بشكل غير متناسب على الرقم الرئيسي، مما يحجب الاتجاهات الأساسية في الإنفاق الاستهلاكي.

تحليل الاتجاه: توفر مبيعات التجزئة الأساسية صورة أوضح للسلوك الاستهلاكي الأساسي من خلال تصفية الضوضاء من المكونات المتقلبة. هذا يجعل المبيعات الأساسية مؤشراً أكثر موثوقية لتقييم الاتجاهات طويلة المدى في الإنفاق الاستهلاكي.

آثار السياسة: بينما يراقب الاحتياطي الفيدرالي مبيعات التجزئة الرئيسية والأساسية، غالباً ما تكون المبيعات الأساسية أكثر صلة لقياس القوة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واتخاذ قرارات السياسة.

استراتيجية التداول لمبيعات التجزئة الأمريكية

الخطوة 1: تحليل أولويات الاحتياطي الفيدرالي

الخطوة الأولى هي فهم نقاط البيانات التي يركز عليها الاحتياطي الفيدرالي حالياً. إذا كان الفيدرالي يركز على بيانات الإنفاق الاستهلاكي، فسيحظى تقرير مبيعات التجزئة بقدر كبير من التقلب.

الخطوة 2: استخدام توقعات عالية-منخفضة

يعتمد المتداولون المحترفون على التوقعات العالية-المنخفضة لقياس توقعات السوق بدقة:

توقعات مؤسسية: تتضمن التقويمات الاقتصادية الاحترافية تقديرات عالية ومنخفضة من أفضل المؤسسات. يوفر هذا النطاق الأوسع من التوقعات صورة أكثر شمولاً للنتائج المحتملة.

صدمات السوق: عندما يتجاوز التقرير التقدير العالي أو ينخفض عن التقدير المنخفض، فهو صدمة كبيرة للأسواق لأنه لم يتوقعه أي محلل. غالباً ما تؤدي مثل هذه الانحرافات إلى تحركات سوقية حادة.

ميزة البرق: تشير هذه الأداة فوراً إلى انحراف فوق الحد الأعلى أو تحت الحد الأدنى لتوقعات المحللين. يمكن أن يكون رد الفعل السريع على البيانات غير المتوقعة هو الفرق بين صفقة مربحة وفرصة ضائعة.

الخطوة 3: اختيار الأداة الأكثر تقلباً للتداول

يفصل هذا التقرير مراكز صناديق التحوط؛ إذا كان الكثير من اللاعبين الكبار في وضع شراء على EUR/USD ثم صدرت البيانات لصالح USD، فقد يضطر بعض هذه الصناديق إلى تصفية مراكزها مما يؤدي إلى تحرك كبير.

• مؤشر المفاجأة الاقتصادية City: يحدد أزواج العملات التي تتفاعل بقوة مع المفاجآت الاقتصادية
• تقرير انعكاس المخاطر: يُظهر تموضع السوق مع تراكم خيارات الشراء/البيع
• تقرير CFTC: يفصل مراكز صناديق التحوط لفرص التصفية المحتملة

خطوات تنفيذ الصفقة

1. تأكيد تركيز الفيدرالي: تأكد من أن الاحتياطي الفيدرالي يركز حالياً على بيانات الإنفاق الاستهلاكي. إذا كان الإنفاق الاستهلاكي تركيزاً أساسياً، فسيكون لتقرير مبيعات التجزئة الأمريكية احتمالية أعلى لتحريك السوق.

2. تحقق من نطاقات التوقعات: قبل إصدار البيانات، راجع توقعات التوقعات العالية والمنخفضة. خطط للتداول فقط إذا تجاوزت البيانات الفعلية التقدير العالي بشكل كبير أو انخفضت عن التقدير المنخفض.

3. راقب المراجعات: تحقق من أي مراجعات متعارضة في البيانات، لأنها يمكن أن تغير رد فعل السوق الأولي.

4. ادخل الصفقة بسرعة: بمجرد تأكيد الانحراف، تصرف بسرعة لدخول صفقتك خلال أول 30 ثانية.

5. حدد وقف الخسارة وجني الأرباح:

• وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة تحت أدنى شمعة الارتفاع الأولية
• جني الأرباح: استهدف 20-40 نقطة لأحداث الدرجة الأولى، مع التعديل بناءً على ظروف السوق

النقاط الرئيسية

• مبيعات التجزئة الأمريكية هي حدث اقتصادي من الدرجة الأولى له تأثير سوقي كبير
• يمثل الإنفاق الاستهلاكي جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي
• يؤثر التقرير على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي
• تستبعد مبيعات التجزئة الأساسية الفئات المتقلبة (السيارات، البنزين، مواد البناء، خدمات الطعام)
• تتضمن مبيعات التجزئة الرئيسية جميع فئات التجزئة
• الخطوة 1: تأكد من أن الفيدرالي يركز على بيانات الإنفاق الاستهلاكي
• الخطوة 2: استخدم التوقعات العالية-المنخفضة لتحديد المفاجآت الحقيقية
• الخطوة 3: اختر أزواج العملات الأكثر تقلباً باستخدام تقارير CFTC وCity Index وانعكاس المخاطر
• ادخل الصفقات خلال 30 ثانية من إصدار البيانات على الانحرافات الكبيرة
• استهدف 20-40 نقطة لأحداث الدرجة الأولى مع وضع وقف خسارة مناسب