كيفية استخدام تقرير COT في تداول الفوركس: دليل كامل

فهم تقرير COT

تقرير التزامات المتداولين (COT) هو منشور أسبوعي صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوضح التموضع الإجمالي لفئات مختلفة من المتداولين في أسواق العقود الآجلة الأمريكية، بما في ذلك عقود العملات الآجلة.

بالنسبة لمتداولي الفوركس، يكشف تقرير COT كيف يراهن المتداولون المؤسسيون والمضاربون على العملات الرئيسية من خلال عقود العملات الآجلة في CME.

فئات التقرير

• المتداولون التجاريون: المتحوطون الذين يستخدمون العقود الآجلة لتعويض مخاطر الأعمال (مثل المصدرين والمستوردين)
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون الكبار مثل صناديق التحوط ومستشاري التداول
• غير المبلغين: المتداولون الصغار دون حدود الإبلاغ
• الفائدة المفتوحة: إجمالي العقود القائمة في السوق

قراءة تقرير COT

يصدر تقرير COT كل يوم جمعة الساعة 3:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع بيانات حتى الثلاثاء السابق. إليك كيفية قراءة وتفسير البيانات الرئيسية:

المقاييس الرئيسية للتتبع

1. صافي التموضع: العقود الطويلة ناقص العقود القصيرة لكل فئة
2. التغييرات الأسبوعية: كيف تحول التموضع من الأسبوع السابق
3. تغييرات الفائدة المفتوحة: هل المشاركة الإجمالية في السوق تنمو أم تنكمش
4. المقارنة التاريخية: أين يقع التموضع الحالي تاريخياً

العقود الآجلة للعملات المتاحة

تقدم CFTC تقارير عن العقود الآجلة للعملات الرئيسية بما في ذلك:

• اليورو (EUR): عقود 6E الآجلة على CME
• الين الياباني (JPY): عقود 6J الآجلة
• الجنيه الإسترليني (GBP): عقود 6B الآجلة
• الفرنك السويسري (CHF): عقود 6S الآجلة
• الدولار الأسترالي (AUD): عقود 6A الآجلة
• الدولار الكندي (CAD): عقود 6C الآجلة

استراتيجيات تداول COT

هناك عدة طرق لدمج بيانات COT في تداولك:

تأكيد الاتجاه

استخدم تموضع COT لتأكيد اتجاهات الأسعار الحالية:

• تأكيد صعودي: ارتفاع السعر + زيادة صافي الشراء = اتجاه قوي
• تأكيد هبوطي: انخفاض السعر + زيادة صافي البيع = اتجاه قوي
• تحذير التباعد: استمرار السعر لكن انعكاس التموضع = انعكاس محتمل

التموضع المتطرف

حدد متى يصل التموضع إلى تطرفات تاريخية:

• احسب النسبة المئوية: أين يقع التموضع الحالي على مدى 1-3 سنوات؟
• فوق الشريحة المئوية 90: صعودي للغاية، مخاطر انعكاس محتملة
• تحت الشريحة المئوية 10: هبوطي للغاية، مخاطر انعكاس محتملة
• ادمج مع التحليل الفني: ابحث عن أنماط انعكاس السعر عند التطرفات

زخم تغيير المركز

تتبع معدل تغيير التموضع:

• تسارع الشراء: زخم صعودي قوي ومتزايد
• تباطؤ الشراء: تلاشي الزخم الصعودي، قمة محتملة
• تفكيك المركز: التغيير السريع يمكن أن يشير إلى إرهاق الاتجاه

نصائح عملية

اتبع هذه الممارسات الفضلى عند استخدام بيانات COT:

إدارة البيانات

1. أنشئ جدول بيانات: تتبع التموضع أسبوعياً لكل عملة
2. ارسم البيانات بيانياً: تصور التموضع جنباً إلى جنب مع السعر
3. احسب النطاقات التاريخية: اعرف ما يعنيه التطرف لكل عملة
4. لاحظ الأنماط الموسمية: بعض العملات لديها ميول موسمية في التموضع

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

• استخدام بيانات قديمة: تذكر التأخير لمدة 3 أيام في الإبلاغ
• التداول قصير المدى: COT أفضل لتداول السوينغ والمراكز
• تجاهل السياق: ضع في اعتبارك دائماً المحركات الأساسية
• الاعتماد المفرط: COT أداة واحدة من بين العديد، وليس نظاماً كاملاً

يظل تقرير COT أحد أكثر الأدوات المتاحة للعامة قيمة لمتداولي الفوركس. من خلال فهم كيفية قراءة هذه البيانات وتطبيقها، يمكنك الحصول على نظرة ثاقبة حول التموضع المؤسسي الذي يتجاهله معظم متداولي التجزئة.